Voy a decirlo claro desde el principio: los robots de trading no son magia, ni atajos, ni soluciones milagrosas. Y lo digo después de haber probado varios, de haber programado mis propios scripts, y de haber hablado con traders que viven exclusivamente del trading algorítmico.
¿Sirven? Sí.
¿Son útiles? Mucho.
¿Deberías lanzarte a programar uno sin antes entender el mercado? Rotundamente no.
Para aclarar conceptos; robot, robot de trading, trading algorítmico, algotrading, trading algorítmico con inteligenica artificial, trading con inteligencia artificial… todo se refiere al mismo concepto: programar un script para que haga trading por ti mientras duermes, viajas, estás en el gimnasio…. Cada cual lo viste de la forma más bonita para hacer creer al más incauto, normalmente el más inexperto, que es posible ganar dinero sin mover un dedo. Si todavía crees en los cuentos de hadas, cierra este artículo antes de que te estalle la cabeza.
¿pueden sustituir a un trader real?
Este artículo no es para desanimarte. Todo lo contrario. Es para que entiendas el potencial del trading algorítmico, pero también por qué la acción del precio debe ser tu base sólida antes de meterte en ese mundo.
Así que, si estabas a punto de comprar un robot en Telegram por 49€, o considerando pagar más de 1.000€ por ubn cursito para aplicar la inteligencia artificial al trading algorítmico, mejor quédate a leer esto.
¿Qué es el trading algorítmico o algotrading?
Empecemos por lo básico. El trading algorítmico, también conocido como algotrading, es operar en los mercados financieros usando algoritmos que ejecutan órdenes de forma automática. Estos algoritmos pueden estar programados con reglas simples (“si el precio cruza la media móvil, compra”) o extremadamente complejas (incluyendo análisis estadísticos, machine learning, y más).
El objetivo del algotrading es automatizar decisiones de trading para que se ejecuten sin intervención humana. Puede ser en milisegundos (como los HFT, High Frequency Trading) o en marcos temporales mayores como H1, H4 o D1.
Pero ojo: no todos los robots son iguales.
Tipos de robots de trading (los buenos, los malos y los absurdos)
- Bots de copytrading o autotrading social: no son realmente robots sino replicadores de operaciones. Lo que hacen otros, se copia en tu cuenta.
- Robots comerciales (los de Internet): esos que venden por 30€, 50€, o incluso 200€ con promesas de “rentabilidad garantizada” o “beneficios diarios”. La mayoría son basura, sobreoptimizados para backtesting, y se rompen en el primer cambio de volatilidad.
- Expert Advisors (EAs) personalizados: robots que tú mismo puedes programar (o mandar programar) basados en tu estrategia real. Son más confiables si entiendes cómo operan y los controlas.
- Sistemas de alta frecuencia (HFT): solo al alcance de instituciones o traders con acceso a servidores cerca del mercado. Juegan en otra liga.
La conclusión aquí es clara: el robot no importa tanto como las reglas que sigue. Y esas reglas deberían salir de tu experiencia como trader.
Así que permíteme que insista, aprende trading y cuando seas un experto, puedes ponerte a experimentar trucos y atajos para generar ingresos mientras duermes y sin estar delante de la pantalla. Pero, de nuevo, permíteme que insista, si aprendes a tradear con la acción del precio, también podrás generar beneficios jugosos mientras duermes y sin dejarte los ojos en la pantalla del ordenador. Y lo mejor de todo, con tu conocimiento adquirido de la forma más simple posible.
Origen y evolución del trading algorítmico
El algotrading no es nuevo. En los años 70, algunas firmas en Wall Street ya comenzaban a usar ordenadores para ejecutar órdenes grandes. A lo largo de los 80 y 90, con el avance de la tecnología, se fueron sofisticando.
Pero fue en los 2000 cuando explotó. Hoy en día, más del 70% del volumen en los mercados de EE. UU. lo generan algoritmos. No son bots de 50€, son sistemas con millones de líneas de código, corriendo en servidores cercanos al exchange, con acceso a datos que tú y yo ni olemos.
Entonces… ¿vale la pena meterse en este mundo desde casa? En principio, asumiendo que eres un principiante en trading, no, un no rotundo. Si fuera tan sencillo, seríamos miles los millonarios por metro cuadrado y, la cruda realidad no es esa.
Pero ¿Y si ya eres un trader experto? Pues sí, puedes experimentar programando un robot que siga tu estrategia, incluso te puede ayudar a perfeccionarla, pero con cabeza y sabiendo siempre dónde estás.
¿Por qué aprender acción del precio primero?
Muchos iCantraders me han preguntado:
“¿Puedo empezar directamente en algorítmico, sin aprender trading manual?”
Y mi respuesta es: puedes… pero es como querer construir una casa sin saber cómo funciona un ladrillo. Te lo explico con 4 razones reales:
Los robots ejecutan lo que tú les enseñas
Si no sabes lo que estás buscando en el mercado, el robot no puede inventárselo.
Si no entiendes zonas de liquidez, rupturas falsas, velas trampa o estructura de mercado, ¿qué vas a programar? Un bot que compra porque una media móvil se cruza con otra. Y eso ya sabemos cómo acaba.
No puedes ajustar ni optimizar algo que no comprendes
Los mejores traders algorítmicos que conozco primero fueron traders manuales excelentes. Luego automatizaron su sistema, con un conocimiento brutal de cuándo funciona y cuándo no.
Vas a depender de algo que no entiendes
Si compras un robot o usas un sistema que no entiendes, estás volando a ciegas. Cuando pierda, no sabrás por qué. Cuando gane, tampoco. Y eso te convierte en un espectador, no en un trader.
La acción del precio nunca pasa de moda
El mercado cambia, la volatilidad sube y baja, las condiciones mutan. Pero las estructuras, los impulsos, los soportes, las resistenicias… eso no cambia.
Y si entiendes eso, puedes adaptarte siempre, incluso con robots.
Pros del trading algorítmico
Ahora bien, una vez dominas la acción del precio y sabes lo que buscas, el algotrading puede ser una herramienta brutal:
- Elimina las emociones: no hay miedo, codicia ni FOMO.
- Opera 24/5 sin que estés delante.
- Ejecuta con precisión quirúrgica (ni un pip fuera del plan).
- Puedes backtestear miles de operaciones en minutos.
- Escalable a múltiples pares y activos.
Contras del trading algorítmico
Pero también tiene su lado oscuro:
- Sobreoptimización: puedes hacer un robot que “gane siempre” en el backtest, pero que se hunda en real.
- Falla si cambian las condiciones del mercado: si el mercado se vuelve más volátil o cambia de comportamiento, el robot puede quedar obsoleto en segundos.
- Dependencia técnica: si no sabes programar, dependerás de terceros (y eso cuesta dinero y tiempo).
- Menor adaptabilidad: un trader humano puede ver algo “fuera de lo común”. El robot no.
- El trading algorítmico no entiende ni puede prever eventos inesperados como una guerra, pandemia u otro evento que haga a los mercados tambalearse.
¿Entonces cuándo tiene sentido usar un robot?
Una vez que hayas construido y probado tu sistema manualmente, y tengas un conjunto de reglas claras, repetibles y lógicas, entonces puedes pensar en automatizar.
Aquí va un ejemplo real de mi amigo trader Adam Lim:
Yo desarrollé un robot basado en un patrón de ruptura de estructura con pullback, en zonas de liquidez clave, con entrada tipo ‘mitad de vela + rechazo en mecha’. Después de operar eso durante meses, lo pasé a código y hoy el robot lo ejecuta mil veces mejor que yo… pero solo porque yo primero supe hacerlo manualmente.
En definitiva, si no tienes una estrategia probada, ¿Qué vas a programar? y si te lo programa otra persona ¿Con qué estrategia? Nadie, absolutamente nadie, sabiendo lo que hace, te va escribir el código algorítmico de una estrategia millonaria por 50€. No seas inocente.
¿Y qué hay de los robots que venden online?
Te lo diré sin rodeos, iCantrader:
- El 95% de esos robots no valen ni para hacer pruebas.
- Están sobreoptimizados para funcionar en backtests específicos, pero no tienen lógica de mercado.
- No siguen acción del precio ni entienden estructura. Solo hacen cálculos simples y repiten errores.
No te dejes llevar por cuentas con resultados bonitos en MyFXBook o MT4. La gran mayoría son cuentas demo con datos manipulados por el vendedor del robot. Si te enseñan una cuenta que genera miles cada mes aplicando trading algorítmico con inteligencia artificial, en otras palabras: un robot ¿En qué cabeza cabe que te lo vendan por 79€?
Lo siento si estoy siendo duro pero prefiero que duela un baño de realidad en lugar de que duela un robo tan absurdo.
El camino ideal, según mi experiencia
Si estás pensando en automatizar, te recomiendo este orden:
- Aprende price action hasta que entiendas cómo se mueve el mercado de verdad.
- Desarrolla una estrategia lógica, con entradas, Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) claros.
- Haz backtest manual durante semanas.
- Opera en real con poco capital, 100-200€, para validar la estrategia.
- Solo entonces, empieza a programar tu robot o busca a alguien que lo haga por ti.
- Haz pruebas con cuentas demo o micro hasta que tengas datos estadísticos sólidos.
- Escala en real con cabeza.
Conclusión: los robots no son el enemigo, pero tampoco el santo grial
El trading algorítmico es una herramienta brutal si sabes usarla. Puede ser tu aliado, tu brazo derecho, tu multiplicador. Pero no va a resolver tus errores ni a pensar por ti.
Y créeme, no hay robot que sustituya lo que tú puedes ver con tus ojos entrenados: una vela trampa, una zona manipulada, una ruptura falsa, una intención oculta.
Aprende eso primero. Domínalo. Y si después quieres un robot que lo ejecute mientras tomas café… adelante. Pero hazlo desde el conocimiento.
Y recuerda: el mejor bot de trading empieza con tu cerebro.
Idea💡 » He escrito un artículo completo sobre cómo operar el patrón de los Tres Soldados Blancos con ideas para la apertura de operaciones, Take Profit (TP) y Stop Loss (SL). Puedes leerlo en esta enlace Aprende a operar el patrón de Trading Tres Cuervos Negros
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